Fx Optioner Fördelar

De 4 fördelarna med Options. Exchange-traded options började handel tillbaka 1973 Men det senaste årtiondet har alternativvalet ökat i språng Enligt data som utarbetats av Options Industry Council den totala volymen av optionsavtal som handlas på USA Utbyten under 1999 uppgick till cirka 507 miljoner. År 2007 hade det antalet ökat till en heltidsrekord på över 3 miljarder. Så varför ökningen i popularitet Även om de har rykte för att vara riskabla investeringar som endast experter kan förstå kan alternativ vara användbar för den enskilda investeraren Här kommer vi att titta på fördelarna som erbjuds av alternativen och det värde de kan lägga till i din portfölj. Fördelarna med alternativ De har funnits i mer än 30 år, men alternativ börjar just nu få uppmärksamhet De förtjänar Många investerare har undvikit alternativ, tror att de är sofistikerade och därför alltför svåra att förstå. Många har haft dåliga initiala erfarenheter med alternativ eftersom neith om de eller deras mäklare har rätt utbildning i hur man använder dem. Felaktig användning av alternativ, som för ett kraftfullt verktyg, kan leda till stora problem. Slutligen har ord som riskfyllda eller farliga varit felaktigt knutna till alternativ av finansiella medier och vissa populära siffror på marknaden Men det är viktigt för den enskilda investeraren att få båda sidor av berättelsen innan man fattar ett beslut om värdet av optioner. Det finns fyra viktiga fördelar i ingen speciell ordning att alternativ kan ge en investerare de kan ge ökad kostnadseffektivitet kan de vara mindre riskabla än aktier som de har möjlighet att leverera högre procentuella avkastningar och de erbjuder ett antal strategiska alternativ. Med fördelar som dessa kan du se hur de som har använt alternativ för ett tag skulle vara förlorade Förklara alternativen brist på popularitet i det förflutna Låt oss titta på dessa fördelar en efter en Om du behöver en uppdatering på alternativ, se vår Grundläggande handledning för alternativ. Kostnadseffektivitet Ency Options har stor hävstångseffekt Som sådan kan en investerare få en optionsposition som kommer att efterlikna en aktieposition nästan identiskt men vid stora kostnadsbesparingar. För att till exempel köpa 200 aktier av 80 aktier måste en investerare betala ut 16 000 Om emellertid investeraren skulle köpa två 20 samtal med varje kontrakt som representerade 100 aktier skulle det totala utlägget endast vara 4000 2 kontrakt x 100 aktier kontrakt x 20 marknadspris Investeraren skulle då ha ytterligare 12 000 att använda hos honom Diskretion Självklart är det inte så enkelt att investeraren måste välja rätt samtal för att köpa ett ämne för en annan diskussion för att efterlikna lagerpositionen. Men denna strategi, som kallas lagerbyte, är inte bara genomförbar utan också Praktiskt och kostnadseffektivt För mer om denna strategi, se Använda alternativ istället för Equity. Exempel. Säg att du vill köpa Schlumberger SLB eftersom du tror att det kommer att gå upp under de närmaste månaderna Y Ou vill köpa 200 aktier medan SLB handlar på 131 detta skulle kosta dig totalt 26 200 Istället för att lägga upp så mycket pengar kunde du ha gått på optionsmarknaden, plockade rätt alternativ som efterliknar beståndet noga och köpte augusti köpoption, med ett lösenpris på 100, för 34 För att förvärva en position som motsvarar storleken på de 200 aktierna som nämns ovan, skulle du behöva köpa två kontrakt. Detta skulle ge din totala investering till 6 800 2 kontrakt x 100 aktier kontrakt x 34, jämfört med 26 200 Skillnaden kan lämnas i ditt konto för att få intresse eller tillämpas på ett annat tillfälle som ger bättre diversifieringspotential, bland annat.2 Mindre risk - beroende på hur du använder dem Det finns situationer där köpoptioner är mer riskfyllda än att äga aktier, men det finns också tillfällen då alternativ kan användas för att minska risken. Det beror verkligen på hur du använder dem. Alternativ kan vara mindre riskabla för investerare eftersom de kräver les s finansiella engagemang än aktier, och de kan också vara mindre riskabla på grund av deras relativa ogenomtränglighet för de potentiellt katastrofala effekterna av gapöppningar. Läs mer om luckor. Se Stoppa eller begränsa beställningar skydda dig mot luckor i aktiekursen. Den mest tillförlitliga formen av häck och detta gör dem också säkrare än aktier När en investerare köper aktier placeras ofta en stopporder för att skydda positionen. Stoppordern är utformad för att stoppa förluster under ett förutbestämt pris som identifierats av investeraren Problemet med dessa order ligger i själva beställningens art. En stopporder görs när stocken handlar vid eller under gränsen som anges i ordern. Till exempel, låt oss säga att du köper ett lager på 50 Du vill inte förlora någon mer än 10 av din investering så du lägger 45 stopporder Denna order kommer att bli en marknadsorder att sälja när börsen handlar på eller under 45 Denna order fungerar under dagen, men det kan leda till problem på natten du går och lägger dig i stocken när du stänger vid 51 Nästa morgon när du vaknar och slår på CNBC hör du att det finns nyheter på ditt lager Det verkar som att företagets VD har ljugit om resultatrapporterna för ganska någon tid nu och det finns också rykten om förskingring Aktien väntas öppna ner omkring 20 När det händer blir 20 den första handeln under din stopporder s 45 gränspris Så när börsen öppnar säljer du vid 20, Låsning i en stor förlust. Förlustordern var inte där för dig när du behövde det mest. Om du köpt ett säljalternativ för skydd, skulle du inte ha behövt drabbas av den katastrofala förlusten Till skillnad från stop-loss-order stänger inte alternativen ner när marknaden stänger De ger dig försäkring 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan Det här är något som stoppar order kan inte göra Det är därför alternativen anses vara en pålitlig form av säkring. Dessutom, som ett alternativ till att köpa aktien, Kunde ha använt strategin mig ntioned ovan börsbyte där du köper ett in-the-money-samtal istället för att köpa aktien. Det finns alternativ som kommer att efterlikna upp till 85 av en aktie s prestation, men kostar en fjärdedel av aktiekursen. Om du hade köpt 45 strejk i stället för aktien kommer din förlust att vara begränsad till vad du spenderade på alternativet Om du betalat 6 för alternativet hade du bara förlorat den 6, inte de 31 du skulle förlora om du ägde beståndet. Effektiviteten av stoppa order pales i jämförelse med det naturliga, heltidsstopp som erbjuds av alternativen För att få veta mer, kolla in Gör din portfölj säkrare med riskabla investeringar.3 Högre potentiella avkastningar Du behöver inte en räknare för att räkna ut om du spenderar mycket mindre pengar och ger nästan samma vinst, får du en högre procentuell avkastning När de betalar, är det vilka alternativ som vanligtvis erbjuder investerare. Om du till exempel använder scenariot från ovan, låt oss jämföra den procentuella avkastningen på lagret som köpts för 50 och Köpoptionen sed på 6 Låt oss också säga att alternativet har ett delta på 80, vilket innebär att alternativets pris kommer att förändras 80 av aktiens prisförändring Om lagret skulle gå upp 5 skulle din aktieposition ge 10 avkastning. Din option position skulle få 80 av aktierörelsen på grund av sitt 80 delta eller 4 A 4 vinst på 6 investeringar uppgår till 67 avkastning - mycket bättre än 10 avkastningen på lagret Naturligtvis måste vi påpeka att när handeln inte gör det T gå vägen, alternativ kan exakta en tung avgift Det finns möjlighet att du kommer att förlora 100 av din investering För att få veta mer om prissättning och vinst, se Förstå Alternativprissättning 4 Fler strategiska alternativ Den sista stora fördelen med alternativ är att de erbjuder fler investeringsalternativ Alternativ är ett mycket flexibelt verktyg Det finns många sätt att använda alternativ för att återskapa andra positioner. Vi kallar dessa positioner syntetiska. Syntetiska positioner presenterar investerare med flera sätt att uppnå samma investeringsmål, och det kan vara mycket, mycket användbar Medan syntetiska positioner anses vara ett avancerat alternativt ämne finns det många andra exempel på hur alternativ erbjuder strategiska alternativ. Till exempel använder många investerare mäklare som tar ut en marginal när en investerare vill korta ett lager. Kostnaden för detta marginalbehov kan vara ganska oöverträffade Andra investerare använder mäklare som helt enkelt inte tillåter förkortning av aktier, period Oförmågan att spela nackdelen när det behövs, handlar praktiskt taget handbojor investerare och tvingar dem till en svartvitt värld medan marknaden handlar i färg Men ingen mäklare har vilken regel som helst mot investerare som köper satser för att spela nackdelen, och det här är en bestämd fördel med options trading. Användningen av alternativ gör det också möjligt för investeraren att handla marknadens tredje dimension, om du inte riktar dig. Alternativ tillåter investeraren att handla inte bara Lagerförändringar, men också tid och rörelser i volatilitet De flesta bestånden har inte stora dragningar för det mesta. Bara några få aktier egentligen m Ove signifikant och då gör de sällan Din förmåga att utnyttja stagnation kan visa sig vara den faktor som bestämmer huruvida dina ekonomiska mål är uppnådda eller om de bara förblir en rördröm Endast alternativ erbjuder de strategiska alternativ som behövs för att vinst i varje typ av market. Conclusion Efter att ha granskat de främsta fördelarna med alternativen är det uppenbart varför de verkar vara centrum för uppmärksamhet i finansiella kretsar idag. Med online-mäklarfirmor som ger direkt tillgång till optionsmarknaderna via internet och dåligt låga provisionkostnader, är det genomsnittliga detaljhandel investerare har nu möjlighet att använda det kraftfullaste verktyget i investeringsbranschen precis som proffsen gör Så ta initiativ och ägna lite tid att lära sig att använda alternativen på rätt sätt Kom ihåg att alternativen kan ge dessa fördelar till din portfölj. Effektivitet. Högre potentiella Returns. More Strategic Alternatives. It är gryningen av en ny era för enskilda investerare don t få Lämnas bakom. För ytterligare läsning, se Introduktion för att skriva Skriv Naked Call Writing och Come One, kom alla täckta samtal. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk åtgärd av Spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald Av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Fördelarna och nackdelarna med options. Options är ett mycket unikt investeringsfordon så det är viktigt att lära sig uniq ue egenskaper av alternativ innan du bestämmer dig för att handla dem. Löneoptioner gör det möjligt för dig att anställa betydande hävstångseffektivitet Det här är en fördel för disciplinerade handlare som vet hur man använder hävstångseffekt. Riskompensationsförhållande Vissa strategier, som köpoptioner, gör det möjligt att få obegränsad uppsida med begränsad nackdel. Unika strategier Alternativ gör att du kan skapa unika strategier för att dra nytta av olika egenskaper på marknaden - som volatilitet och tidsförfall. Låg kapitalkrav Alternativ gör att du kan ta ställning med mycket låga kapitalbehov Någon kan göra mycket i Optionsmarknaden med 1000 men inte så mycket med 1 000 på aktiemarknaden. Låg likviditet Många enskilda aktieoptioner har inte mycket volym. Det faktum att varje valbar aktie kommer att ha köpoptioner vid olika slagkurser och utgångar innebär att det speciella alternativet du Är handel kommer att vara mycket låg volym om inte det är en av de mest populära aktierna eller aktieindexerna. Denna lägre likviditet vann spelar mycket roll för en liten näringsidkare som handlar bara 10 kontrakt. Högre spridningar Alternativ tenderar att ha högre spridningar på grund av brist på likviditet Det innebär att det kommer att kosta dig mer i indirekta kostnader när du gör en alternativhandel eftersom du kommer att ge upp spridningen när du handlar. Högre provisioner Alternativ handlar kommer att kosta dig mer i provision per dollar investerat Dessa provisioner kan vara ännu högre för spreads där du måste betala provisioner för båda sidor av spreadplicated. Alternativ är väldigt komplicerade till nybörjare. De flesta nybörjare, och även några avancerade investerare tror att de förstår dem när de inte tider. Fördröjning När du köper alternativ förlorar du tidsvärdet av alternativen när du håller dem. Det finns inga undantag från denna regel. Minsta information Alternativ kan vara smärta när det är svårare För att få offerter eller annan standard analytisk information som den implicita volatiliteten. Tillgångar som inte är tillgängliga för alla aktier Även om alternativ finns tillgängliga på ett stort antal aktier, s begränsar fortfarande antalet möjligheter som är tillgängliga för dig. Fördelar Fördelar och nackdelar. Optioner är ett billigt sätt att få tillgång till den underliggande investeringen utan att behöva köpa aktier. Som en försäkringsform kan ett optionsavtal löpa ut värdelöst. Denna risk ökar större i vilken utsträckning alternativet är ur pengarna och desto kortare är tiden fram till utgången. Hållaren kan vara missgynnad på grund av utgången Writer skulle vara gynnsam eftersom han inte behöver leverera när valet har löpt ut. Options ger investerare möjlighet att stumma upp mindre pengar och få extra vinst. Investerare bör inse att alternativen hävstångseffekt kan påverka prestanda på nedsidan också. Skribenter av nakna samtal utsätts för obegränsad risk. Optionsvillkor handel på en utbyte och som sådan är standardiserade. Regleringsinsatser kan förhindra övning Vilket kanske inte är önskvärt. Båda parterna till en alternativ transaktionsförmån från standardiserade och verkställbara villkor. Optioner kan användas för att begränsa förluster. E investerare kan sluta vara oriktig när det gäller riktning och tidpunkt för ett lager s pris och kan genomföra en mindre än perfekt hedge. Both hållaren och författaren kan vara fördelaktigt beroende på vilken sida av handeln de antar och den ultimata riktningen Av den underliggande säkerheten. Optioner kan användas för att förbättra avkastningen på portföljen. Investeraren kan sluta vara oriktig när det gäller riktning och tidpunkt för ett aktiens pris, vilket gör att försöket till förbättrad portföljens avkastning är värdelös. Men innehavaren och författaren kan vara fördelaktigt beroende på vilken sida av handeln de antar och den ultimata riktningen för den underliggande säkerheten. Man kan replikera en faktisk aktieportfölj med alternativen på de mycket stocks. Diversification kan inte eliminera systematisk risk. Terminer för listade alternativ regleras. Begränsningar av träning kan ske av regulatorisk fiat OCC, SEC, domstol, andra regleringsorgan. Även i vissa fall är det nödvändigt att regulatoriska fiat kan störa vad som kan vara en vinst e-handel, som påverkar innehavaren och författaren.7 Förare av optionsvärdering inkluderar volatiliteten för den underliggande investeringen som den bygger på tiden kvar till utgången, räntenivån och i vilken utsträckning alternativet antingen är in - eller ut - of-the-money.8 Alternativinnehavarens val vid utgången av utövandet av alternativet, låta det löpa ut eller sälja det före utgångsdatumet. Upptäck de alternativt skrivande strategier som kan leverera konsekvent inkomst, inklusive användningen av putalternativ istället för att begränsa order och maximera premier. Utdragskontrakt finns tillgängliga för alla typer av finansiella produkter, från aktieindex till ädla metaller. Handelsoptioner baserade på terminskontrakt innebär att köpoptioner eller köpoptioner bygger på riktningen. Läs mer om aktieoptioner, inklusive vissa grundläggande terminologi och källan till vinst. Den adage känner dig själv - och din risk tolerans, din underliggande och dina marknader - gäller alternativ handel om du vill att det ska göra det lönsamt. alternativa strategier för investerare att dra nytta av handel med underliggande värdepapper, förutsatt att nybörjaren förstår fördelarna och nackdelarna. De primära drivkrafterna för ett optionspris är den underliggande aktiens aktuella pris, alternativets inneboende värde, dess tid till utgången och volatiliteten. en titt på en studie som upptäckte att tre av de fyra alternativen löpte ut värdelösa. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån, är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumentvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av en N ränteavgift och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell Tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar.